Welche Themen werden innerhalb der ALM Management Weiterbildung behandelt?

Die Asset and Liability Management (ALM Management) Weiterbildung vermittelt fundiertes Wissen zur Steuerung von Zinsrisiken sowie zur strategischen Bilanzstrukturplanung in Banken und Finanzinstituten. Der Lehrgang behandelt praxisnahe und theoretische Inhalte, die für das moderne Treasury- und Risikomanagement zentral sind. Zu den behandelten Themen bei der ALM Management Weiterbildung gehören unter anderem:

• Grundlagen und Zielsetzung von ALM sowie die Rolle von Treasury und Gesamtbanksteuerung
• Arten und Wirkungsweise von Zinsänderungsrisiken
• Bilanzanalysen aus Sicht der Zinsbindung und deren Auswirkungen auf das Geschäftsmodell
• Fristentransformation, Fristeninkongruenz und deren Management
• Barwertkonzepte wie Key Rate Duration, Sensitivitätskennzahlen (z. B. PV01, Value-at-Risk)
• Einkommenswirkungen bei Zinsänderungen und Grenzen modellbasierter Ansätze
• Internes Risikotransferkonzept und operative Steuerung von Risiko- und Wertwirkungen
• Nutzung von Referenzzinssätzen und Bodensatzprodukt-Repliken
• Instrumente zur Absicherung (z. B. Hedging-Strategien, Derivateeinsatz)
• Risikotragfähigkeit, Zinsrisiken-Limitierung und das ALM-Dreieck
• Bedeutung und Arbeit des Asset-Liability-Committees (ALCO)
• Lagebeurteilung der Zinssituation und Entscheidungsfindung zur Sicherung der Zinssteuerung
• Methoden der Performancemessung und -kontrolle im ALM
• Entwicklung und Umsetzung von Massnahmen zur aktiven Bilanzstruktursteuerung
• Regulatorische Anforderungen im Zinsrisikomanagement sowie Unterschiede zwischen Handels- und Bankbuch
• Rechnungslegung für Derivate und deren bilanzielle Behandlung

Die ALM Management Weiterbildung bietet einen umfassenden Einblick in die Steuerung finanzieller Risiken und richtet sich an Personen, die fundierte Fachkenntnisse im ALM-Bereich erwerben oder vertiefen möchten.

Wichtig: Die konkreten Inhalte und Schwerpunkte der ALM Management Weiterbildung können je nach Schule oder Anbieter variieren. Deshalb empfiehlt es sich, die detaillierten Lerninhalte direkt bei der gewünschten Schule zu erfragen. Über unser Kontaktformular kann eine Anfrage direkt an die zuständige Schule gestellt werden. Einfach auf den Button klicken und Informationen gezielt anfordern.